Ｕｎｉｐｏｓ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△54,672

88,716

減価償却費

78,323

108,645

固定資産除却損

483

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△123

125

受取利息及び受取配当金

△99

△4

支払利息

3,635

3,485

売上債権の増減額（△は増加）

29,204

△441,616

仕入債務の増減額（△は減少）

86,435

188,224

前払費用の増減額（△は増加）

15

△24,006

未払金の増減額（△は減少）

3,991

△6,683

未払費用の増減額（△は減少）

－

49,338

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,347

△27,505

その他

16,005

6,814

小計

179,546

△54,465

利息及び配当金の受取額

81

4

利息の支払額

△3,535

△3,505

法人税等の支払額

△530

△530

法人税等の還付額

9,285

4,845

営業活動によるキャッシュ・フロー

184,848

△53,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,442

△160,176

無形固定資産の取得による支出

△69,711

△160,416

敷金及び保証金の差入による支出

△125,750

△1,765

敷金及び保証金の回収による収入

－

776

投資活動によるキャッシュ・フロー

△231,904

△321,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40,000

230,000

長期借入金の返済による支出

△57,264

△107,089

長期借入れによる収入

200,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

102,736

122,911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55,679

△252,322

現金及び現金同等物の期首残高

471,762

527,442

現金及び現金同等物の期末残高

※　527,442

※　275,119