Ｕｎｉｐｏｓ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△502,355

△93,919

減価償却費

－

1,500

減損損失

168

－

本社移転費用

－

1,293

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53

△219

受取利息及び受取配当金

△77

△695

支払利息

3,826

3,692

株式報酬費用

5,107

200

新株予約権戻入益

－

△2,535

固定資産売却益

－

△1,759

売上債権の増減額（△は増加）

116,622

189,746

仕入債務の増減額（△は減少）

－

△1

前払費用の増減額（△は増加）

3,651

△9,830

未払金の増減額（△は減少）

△13,915

△3,416

未払又は未収消費税等の増減額

67,444

△15,770

預り金の増減額（△は減少）

6,072

△7,939

差入保証金の増減額（△は増加）

10,000

－

その他

5,323

△2,522

小計

△298,185

57,823

利息及び配当金の受取額

12

635

利息の支払額

△3,826

△3,692

法人税等の支払額

△530

△530

本社移転費用の支払額

－

△1,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

△302,529

52,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△168

△8,002

有形固定資産の売却による収入

－

1,759

敷金及び保証金の差入による支出

△727

△19,222

敷金及び保証金の回収による収入

176,634

79,354

貸付金の回収による収入

600

600

役員に対する貸付による支出

－

△2

役員に対する貸付金の回収による収入

1,627

898

投資活動によるキャッシュ・フロー

177,967

55,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80,776

△89,096

株式の発行による収入

900

441

財務活動によるキャッシュ・フロー

△79,876

△88,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△204,437

19,674

現金及び現金同等物の期首残高

1,320,634

1,116,196

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,116,196

※ 1,135,871