Ｕｎｉｐｏｓ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△912,724

△502,355

減損損失

3,956

168

貸倒引当金の増減額（△は減少）

68

△53

受取利息及び受取配当金

△89

△77

支払利息

5,070

3,826

株式報酬費用

4,005

5,107

自己新株予約権消却益

△22,958

－

移転補償金

△44,989

－

売上債権の増減額（△は増加）

△13,484

116,622

仕入債務の増減額（△は減少）

△21

－

前払費用の増減額（△は増加）

△4,431

3,651

未払金の増減額（△は減少）

△86,116

△13,915

未払又は未収消費税等の増減額

108,268

67,444

預り金の増減額（△は減少）

△4,389

6,072

差入保証金の増減額（△は増加）

－

10,000

その他

△5,525

5,323

小計

△973,362

△298,185

利息及び配当金の受取額

21

12

利息の支払額

△5,070

△3,826

法人税等の支払額

－

△530

移転補償金の受取額

44,989

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△933,421

△302,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,956

△168

敷金及び保証金の差入による支出

△1,328

△727

敷金及び保証金の回収による収入

104,317

176,634

貸付金の回収による収入

600

600

役員に対する貸付による支出

△986

－

役員に対する貸付金の回収による収入

462

1,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

99,108

177,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△210,368

△80,776

株式の発行による収入

1,460

900

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,908

△79,876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△843,220

△204,437

現金及び現金同等物の期首残高

2,163,855

1,320,634

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,320,634

※ 1,116,196