グリーンズ

6547

東証スタンダード

サービス業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

グリーンズのキャッシュフロー計算書

（2021年6月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)	当連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△4,216,088	△8,543,989
減価償却費	491,003	499,584
減損損失	411,189	155,761
のれん償却額	18,826	1,568
固定資産売却損益（△は益）	30,674	△37
受取利息及び受取配当金	△2,106	△2,082
支払利息	15,831	51,876
売上債権の増減額（△は増加）	904,148	△449,773
たな卸資産の増減額（△は増加）	15,675	△6,392
仕入債務の増減額（△は減少）	△511,566	175,970
借入手数料	146,548	181,994
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△80,901	△22,664
未払消費税等の増減額（△は減少）	△171,982	△4,419
未収消費税等の増減額（△は増加）	△459,533	61,684
未払金の増減額（△は減少）	△378,758	205,646
その他	△47,831	△152,548
小計	△3,834,871	△7,847,820
利息及び配当金の受取額	2,106	2,082
利息の支払額	△17,380	△50,633
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△741,030	279,469
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,591,176	△7,616,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△687,026	△555,472
有形固定資産の売却による収入	101,862	200
無形固定資産の取得による支出	△43,034	△96,159
投資有価証券の取得による支出	△3,596	△3,596
定期預金の払戻による収入	30,000	－
差入保証金の差入による支出	△390,351	△357,604
差入保証金の回収による収入	108,249	108,424
長期前払費用の取得による支出	△27,529	△24,182
その他	△14,185	△1,113
投資活動によるキャッシュ・フロー	△925,611	△929,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,880,000	2,600,000
長期借入れによる収入	501,000	6,625,000
長期借入金の返済による支出	△706,620	△731,628
配当金の支払額	△296,077	△128,635
借入手数料の支払額	△146,548	△181,994
自己株式の取得による支出	△13,061	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△41,893	△49,937
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,176,798	8,132,804
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,339,988	△413,601
現金及び現金同等物の期首残高	5,635,286	4,295,298
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,295,298	※ 3,881,696