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グリーンズのキャッシュフロー計算書

（2020年6月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)	当連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	2,209,380	△4,216,088
減価償却費	448,147	491,003
減損損失	193,649	411,189
のれん償却額	18,826	18,826
固定資産売却損益（△は益）	△1,505	30,674
受取利息及び受取配当金	△2,265	△2,106
支払利息	32,403	15,831
売上債権の増減額（△は増加）	△194,930	904,148
たな卸資産の増減額（△は増加）	△10,346	15,675
仕入債務の増減額（△は減少）	41,374	△511,566
借入手数料	－	146,548
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	8,774	△80,901
未払消費税等の増減額（△は減少）	44,932	△171,982
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	△459,533
未払金の増減額（△は減少）	83,652	△378,758
その他	74,955	△47,831
小計	2,947,049	△3,834,871
利息及び配当金の受取額	2,265	2,106
利息の支払額	△32,832	△17,380
法人税等の支払額	△700,696	△741,030
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,215,785	△4,591,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,208,972	△687,026
有形固定資産の売却による収入	50,448	101,862
無形固定資産の取得による支出	△103,054	△43,034
投資有価証券の取得による支出	△3,596	△3,596
定期預金の払戻による収入	500,000	30,000
差入保証金の差入による支出	△510,568	△390,351
差入保証金の回収による収入	62,099	108,249
長期前払費用の取得による支出	△17,420	△27,529
その他	△36	△14,185
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,231,101	△925,611
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	4,880,000
長期借入れによる収入	4,150,000	501,000
長期借入金の返済による支出	△4,041,560	△706,620
配当金の支払額	△256,611	△296,077
借入手数料の支払額	－	△146,548
自己株式の取得による支出	－	△13,061
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△35,760	△41,893
財務活動によるキャッシュ・フロー	△183,932	4,176,798
現金及び現金同等物に係る換算差額	224	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	800,974	△1,339,988
現金及び現金同等物の期首残高	4,834,311	5,635,286
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,635,286	※ 4,295,298