グリーンズ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,804,070

2,209,380

減価償却費

405,477

448,147

減損損失

294,243

193,649

のれん償却額

18,826

18,826

固定資産売却損益（△は益）

△239,808

△1,505

受取利息及び受取配当金

△2,274

△2,265

支払利息

48,876

32,403

一部指定関連費用

12,500

－

株式交付費

5,580

－

売上債権の増減額（△は増加）

△181,728

△194,930

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,328

△10,346

仕入債務の増減額（△は減少）

84,375

41,374

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△54,564

8,774

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,848

44,932

その他

174,744

158,607

小計

2,333,143

2,947,049

利息及び配当金の受取額

2,274

2,265

利息の支払額

△48,635

△32,832

法人税等の支払額

△808,878

△700,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,477,904

2,215,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△201,268

△1,208,972

有形固定資産の売却による収入

789,796

50,448

無形固定資産の取得による支出

△75,753

△103,054

投資有価証券の取得による支出

△3,597

△3,596

定期預金の払戻による収入

－

500,000

差入保証金の差入による支出

△430,594

△510,568

差入保証金の回収による収入

62,043

62,099

長期前払費用の取得による支出

△95,572

△17,420

その他

－

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

45,055

△1,231,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

22,189

－

長期借入れによる収入

－

4,150,000

長期借入金の返済による支出

△1,752,025

△4,041,560

株式の発行による収入

273,164

－

配当金の支払額

△252,678

△256,611

一部指定関連費用の支払額

△12,500

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△16,677

△35,760

その他

△67

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,738,595

△183,932

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△215,636

800,974

現金及び現金同等物の期首残高

5,049,948

4,834,311

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,834,311

※ 5,635,286