グリーンズ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

 当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,212,870

1,804,070

減価償却費

386,497

405,477

減損損失

23,850

294,243

のれん償却額

18,826

18,826

固定資産売却損益（△は益）

570

△239,808

受取利息及び受取配当金

△2,574

△2,274

支払利息

71,510

48,876

上場関連費用

35,639

－

一部指定関連費用

－

12,500

株式交付費

15,789

5,580

売上債権の増減額（△は増加）

8,534

△181,728

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,006

△10,328

仕入債務の増減額（△は減少）

83,618

84,375

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

152,762

△54,564

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,036

△26,848

その他

24,616

174,744

小計

3,077,554

2,333,143

利息及び配当金の受取額

2,574

2,274

利息の支払額

△72,311

△48,635

法人税等の支払額

△775,927

△808,878

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,231,890

1,477,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△336,777

△201,268

有形固定資産の売却による収入

1,066

789,796

無形固定資産の取得による支出

△154,541

△75,753

投資有価証券の取得による支出

△3,598

△3,597

差入保証金の差入による支出

△242,619

△430,594

差入保証金の回収による収入

56,452

62,043

長期前払費用の取得による支出

△86,285

△95,572

資産除去債務の履行による支出

△3,108

－

その他

110

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△769,301

45,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,340,255

22,189

長期借入金の返済による支出

△886,439

△1,752,025

株式の発行による収入

3,447,530

273,164

配当金の支払額

△10,000

△252,678

一部指定関連費用の支払額

－

△12,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△11,960

△16,677

上場関連費用の支出

△35,639

－

その他

－

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,163,236

△1,738,595

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,625,839

△215,636

現金及び現金同等物の期首残高

2,424,109

5,049,948

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,049,948

※ 4,834,311