グリーンズ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

 当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,099,500

2,212,870

減価償却費

316,055

386,497

減損損失

168,996

23,850

のれん償却額

17,257

18,826

受取利息及び受取配当金

△3,056

△2,574

支払利息

113,280

71,510

上場関連費用

－

35,639

株式交付費

－

15,789

売上債権の増減額（△は増加）

△95,944

8,534

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,191

5,006

仕入債務の増減額（△は減少）

22,702

83,618

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

－

152,762

未払消費税等の増減額（△は減少）

△178,722

40,036

その他

9,704

25,186

小計

2,479,966

3,077,554

利息及び配当金の受取額

3,056

2,574

利息の支払額

△112,676

△72,311

法人税等の支払額

△951,427

△775,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,418,918

2,231,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△470,540

△336,777

有形固定資産の売却による収入

7,502

1,066

無形固定資産の取得による支出

△198,433

△154,541

投資有価証券の取得による支出

△6,280

△3,598

差入保証金の差入による支出

△546,326

△242,619

差入保証金の回収による収入

40,846

56,452

長期貸付金の回収による収入

630

－

長期前払費用の取得による支出

－

△86,285

資産除去債務の履行による支出

－

△3,108

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△15,000

－

その他

3,141

110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,184,460

△769,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△528,551

△1,340,255

長期借入れによる収入

450,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,366,333

△886,439

株式の発行による収入

－

3,447,530

配当金の支払額

△10,000

△10,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△24,029

△11,960

上場関連費用の支出

－

△35,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,478,914

1,163,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,244,488

2,625,839

現金及び現金同等物の期首残高

3,668,597

2,424,109

現金及び現金同等物の期末残高

2,424,109

5,049,948