グリーンズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,105

4,603

減価償却費

559

536

減損損失

163

118

固定資産売却損益（△は益）

△43

△0

固定資産除却損

27

1

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

144

284

売上債権の増減額（△は増加）

△164

△398

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14

12

仕入債務の増減額（△は減少）

139

105

借入手数料

202

3

未払消費税等の増減額（△は減少）

141

206

未払金の増減額（△は減少）

406

75

未払費用の増減額（△は減少）

128

767

その他

40

44

小計

4,835

6,357

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△144

△282

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△64

△64

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,629

6,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△767

△590

有形固定資産の売却による収入

147

1

無形固定資産の取得による支出

△33

△70

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

差入保証金の差入による支出

△30

△365

差入保証金の回収による収入

173

80

長期前払費用の取得による支出

－

△691

その他

△25

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△539

△1,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,000

－

長期借入れによる収入

883

－

長期借入金の返済による支出

△773

△821

配当金の支払額

△181

△375

借入手数料の支払額

△202

△3

自己株式の取得による支出

－

△2,080

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△102

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,376

△3,362

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,287

992

現金及び現金同等物の期首残高

10,015

6,727

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,727

※ 7,720