フルテックのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 156,197 | 406,158 |
| 減価償却費 | 161,027 | 173,889 |
| 減損損失 | 3,706 | 79,377 |
| 固定資産除却損 | 708 | 4,352 |
| 保険解約損益（△は益） | △45,130 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △93 | 238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,270 | 22,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,522 | △8,421 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △116,446 | △30,545 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △391 | △266 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,245 | △11,273 |
| 支払利息 | 958 | 2,710 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △100 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △1,072 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 775 | 2,534 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3,795 |
| 貸倒損失 | 153 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,306 | △41,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 354,028 | △228,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,575 | 207,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5,143 | △36,981 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △69,050 | 17,580 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △67,498 | 161,514 |
| その他 | 279 | 468 |
| 小計 | 594,410 | 723,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,245 | 11,216 |
| 利息の支払額 | △958 | △2,710 |
| 法人税等の支払額 | △227,260 | △93,748 |
| 法人税等の還付額 | - | 10,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,436 | 649,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △19,515 | △19,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,514 | 19,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,864 | △261,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △160,294 | △32,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | △5,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 6,312 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,712 | △2,269 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,229 | 2,453 |
| 保険積立金の積立による支出 | △22,397 | △17,046 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111,658 | - |
| その他 | △545 | △8,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,828 | △318,508 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △133,838 | △85,576 |
| リース債務の返済による支出 | △3,593 | △4,858 |
| 配当金の支払額 | △150,357 | △150,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △287,789 | 509,278 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △48,180 | 839,781 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,841,758 | 1,793,577 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,793,577 | 2,633,359 |
