フルテックのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 662,107 | 156,197 |
| 減価償却費 | 147,284 | 161,027 |
| 減損損失 | 6,944 | 3,706 |
| 固定資産除却損 | 1,175 | 708 |
| 保険解約損益（△は益） | - | △45,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 202 | △93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,782 | 25,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,757 | 19,522 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △313 | △116,446 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △1,009 | △391 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | △35,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,895 | △10,245 |
| 支払利息 | 2,076 | 958 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,714 | 775 |
| 貸倒損失 | - | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △106,465 | 36,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △508,504 | 354,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,241 | 149,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,174 | △5,143 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59,315 | △69,050 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 223,730 | △67,498 |
| その他 | 1,576 | 279 |
| 小計 | 598,379 | 594,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,895 | 10,245 |
| 利息の支払額 | △2,076 | △958 |
| 法人税等の支払額 | △116,093 | △227,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,104 | 376,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △19,514 | △19,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,514 | 19,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,687 | △65,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △251,234 | △160,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,223 | △2,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,123 | 3,229 |
| 保険積立金の積立による支出 | △26,377 | △22,397 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 111,658 |
| その他 | 245 | △545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △312,154 | △136,828 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △163,708 | △133,838 |
| リース債務の返済による支出 | △4,326 | △3,593 |
| 配当金の支払額 | △144,960 | △150,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,994 | △287,789 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △35,044 | △48,180 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876,803 | 1,841,758 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,841,758 | 1,793,577 |
