フルテックのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 358,377 | 661,028 |
| 減価償却費 | 123,531 | 159,163 |
| 減損損失 | 5,638 | 40,562 |
| 固定資産除却損 | 80 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16 | △2,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △130,056 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,490 | 22,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △40,722 | △57,071 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △1,002 | △25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △387 | △298 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,306 | △8,595 |
| 支払利息 | 272 | 565 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △7,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,575 | △525 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,097 | 4,963 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 812,260 | △208,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △363,887 | △255,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △186,033 | 297,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △61,382 | 57,890 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △282,825 | 51,751 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 136,681 | 181,734 |
| その他 | － | 4,200 |
| 小計 | 381,232 | 945,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,403 | 8,595 |
| 利息の支払額 | △272 | △565 |
| 法人税等の支払額 | △229,304 | △46,145 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,058 | 958,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △17,913 | △19,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,912 | 19,513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,348 | △592,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,359 | △113,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,100 | △6,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,858 | 7,895 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,663 | △18,850 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,397 | 3,646 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21,424 | △25,058 |
| その他 | △503 | 771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △141,144 | △701,098 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,402 | △40,230 |
| リース債務の返済による支出 | △12,799 | △12,324 |
| 配当金の支払額 | △144,552 | △145,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,754 | 152,291 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △179,840 | 409,948 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,235,286 | 2,055,445 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,055,445 | 2,465,394 |
