フルテックのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 406,158 | 684,984 |
| 減価償却費 | 173,889 | 198,002 |
| 減損損失 | 79,377 | 480 |
| 固定資産除却損 | 4,352 | 591 |
| のれん償却額 | - | 14,429 |
| 保険解約損益（△は益） | - | △627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238 | △1,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 123,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,185 | 13,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,421 | △32,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △30,545 | 2,477 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △266 | △215 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,273 | △13,384 |
| 支払利息 | 2,710 | 6,172 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,072 | △427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,534 | 1,883 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,795 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △41,633 | △59,550 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | △44,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △228,100 | 404,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,173 | △509,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △36,981 | 148,798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,580 | △20,419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 161,514 | 19,496 |
| その他 | 468 | △1,903 |
| 小計 | 723,684 | 934,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,216 | 13,388 |
| 利息の支払額 | △2,710 | △6,341 |
| 法人税等の支払額 | △93,748 | △188,247 |
| 法人税等の還付額 | 10,570 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,011 | 753,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △19,515 | △44,074 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,515 | 229,379 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △261,551 | △108,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,440 | △11,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,195 | △50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,312 | 7,667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,269 | △8,338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,453 | 4,665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △199,131 |
| 保険積立金の積立による支出 | △17,046 | △22,612 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 137,366 |
| その他 | △8,769 | △1,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △318,508 | △66,825 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △85,576 | △382,181 |
| リース債務の返済による支出 | △4,858 | △4,651 |
| 配当金の支払額 | △150,286 | △166,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509,278 | △503,304 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 839,781 | 183,030 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,793,577 | 2,633,359 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,633,359 | 2,816,389 |
