インターネットインフィニティーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 190,835 | 225,666 |
| 減価償却費 | 122,304 | 138,581 |
| のれん償却額 | 8,456 | 3,062 |
| 減損損失 | 25,581 | 11,094 |
| 固定資産圧縮損 | ― | 14,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | △942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,630 | △65 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △5,658 | △6,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,347 | 35 |
| 助成金収入 | △2,477 | △165,915 |
| 支払利息 | 10,750 | 11,893 |
| 支払手数料 | ― | 2,736 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | ― | 74,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,797 | △14,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △10,156 | 14,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △590 | 1,909 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 96,637 | 27,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,754 | 7,742 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △22,312 | △2,664 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △9,028 | △3,949 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △3,762 | △6,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,146 | 5,625 |
| その他 | △1,818 | 25,588 |
| 小計 | 419,928 | 364,247 |
| 利息の支払額 | △10,782 | △11,838 |
| 助成金の受取額 | 2,477 | 197,333 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | ― | △74,557 |
| 法人税等の支払額 | △16,177 | △113,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,446 | 361,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲渡による収入 | 9,820 | 17,550 |
| 事業譲受による支出 | ― | △22,918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,001 | △85,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,151 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,556 | △9,108 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,708 | △9,318 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,317 | 7,332 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,455 | ― |
| その他 | ― | △2,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,433 | △104,032 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | △380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △178,289 | △192,939 |
| 割賦債務の返済による支出 | △3,864 | △1,303 |
| リース債務の返済による支出 | △5,288 | △5,554 |
| 株式の発行による収入 | 2,620 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △99,960 | △18 |
| その他 | ― | △2,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,218 | △342,552 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,231 | △84,993 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 429,944 | 930,176 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 930,176 | 845,183 |
