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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
190,835
225,666
減価償却費
122,304
138,581
のれん償却額
8,456
3,062
減損損失
25,581
11,094
固定資産圧縮損
―
14,783
貸倒引当金の増減額（△は減少）
186
△942
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,630
△65
事業譲渡損益（△は益）
△5,658
△6,921
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,347
35
助成金収入
△2,477
△165,915
支払利息
10,750
11,893
支払手数料
2,736
新型コロナウイルス感染症による損失
74,557
売上債権の増減額（△は増加）
3,797
△14,247
たな卸資産の増減額（△は増加）
△10,156
14,295
仕入債務の増減額（△は減少）
△590
1,909
預り金の増減額（△は減少）
96,637
27,741
未払金の増減額（△は減少）
6,754
7,742
未払費用の増減額（△は減少）
△22,312
△2,664
前受金の増減額（△は減少）
△9,028
△3,949
前受収益の増減額（△は減少）
△3,762
△6,362
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,146
5,625
その他
△1,818
25,588
小計
419,928
364,247
利息の支払額
△10,782
△11,838
助成金の受取額
2,477
197,333
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△74,557
法人税等の支払額
△16,177
△113,594
395,446
361,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲渡による収入
9,820
17,550
事業譲受による支出
△22,918
有形固定資産の取得による支出
△158,001
△85,014
有形固定資産の売却による収入
1,151
17
無形固定資産の取得による支出
△7,556
△9,108
差入保証金の差入による支出
△12,708
△9,318
差入保証金の回収による収入
4,317
7,332
資産除去債務の履行による支出
△7,455
△2,572
△170,433
△104,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
360,000
△380,000
長期借入れによる収入
200,000
240,000
長期借入金の返済による支出
△178,289
△192,939
割賦債務の返済による支出
△3,864
△1,303
リース債務の返済による支出
△5,288
△5,554
株式の発行による収入
2,620
自己株式の取得による支出
△99,960
△18
△2,736
275,218
△342,552
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
500,231
△84,993
現金及び現金同等物の期首残高
429,944
930,176
現金及び現金同等物の期末残高
※ 930,176
※ 845,183
