インターネットインフィニティー

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

160,867

268,208

減価償却費

40,260

64,385

減損損失

-

7,268

のれん償却額

1,101

1,081

負ののれん発生益

-

△6,798

事業譲渡損益（△は益）

△8,244

△44,616

違約金収入

△5,180

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

688

△788

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,005

37,871

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払手数料

-

1,477

支払利息及び社債利息

13,146

8,807

上場関連費用

12,194

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,003

△162

売上債権の増減額（△は増加）

△128,531

△34,109

たな卸資産の増減額（△は増加）

821

△17,951

仕入債務の増減額（△は減少）

△399

△934

預り金の増減額（△は減少）

21,979

76,735

未払金の増減額（△は減少）

20,475

8,984

未払費用の増減額（△は減少）

△819

34,840

前受金の増減額（△は減少）

7,822

3,252

前受収益の増減額（△は減少）

1,728

10,262

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,634

19,538

その他

8,927

△20,233

小計

147,204

417,112

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△13,094

△8,587

法人税等の支払額

△13,242

△87,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,870

321,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24,601

-

定期預金の払戻による収入

80,104

1,560

貸付金の回収による収入

41

-

事業譲渡による収入

6,266

71,789

事業譲受による支出

△28,817

△32,442

有形固定資産の取得による支出

△73,700

△198,032

有形固定資産の売却による収入

3,230

-

無形固定資産の取得による支出

△9,430

△13,086

投資有価証券の取得による支出

-

△10,000

出資金の回収による収入

10

-

差入保証金の差入による支出

△19,272

△84,099

差入保証金の回収による収入

746

23,167

資産除去債務の履行による支出

-

△6,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65,423

△248,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

240,000

△310,000

長期借入れによる収入

-

400,000

長期借入金の返済による支出

△145,863

△144,563

社債の償還による支出

△20,000

△15,000

割賦債務の返済による支出

△30,006

△24,121

リース債務の返済による支出

△5,021

△5,123

株式の発行による収入

193,089

-

上場関連費用の支出

△2,000

△10,194

自己株式の取得による支出

-

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

230,198

△109,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

285,645

△36,166

現金及び現金同等物の期首残高

155,778

441,424

現金及び現金同等物の期末残高

441,424

405,257