インターネットインフィニティー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

104,407

243,203

減価償却費

131,798

123,980

のれん償却額

29,567

45,138

減損損失

42,004

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,520

587

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,663

45,196

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

3,051

事業譲渡損益（△は益）

△21,838

△44,907

助成金収入

△32,742

△10,149

支払利息

15,961

19,890

売上債権の増減額（△は増加）

△87,359

△85,515

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,209

△10,289

仕入債務の増減額（△は減少）

3,055

338

預り金の増減額（△は減少）

69,235

91,088

未払金の増減額（△は減少）

41,833

11,521

投資有価証券評価損益（△は益）

-

9,999

その他

61,675

82,206

小計

359,950

525,340

利息の支払額

△15,685

△19,732

助成金の受取額

31,962

10,149

法人税等の支払額

△73,518

△136,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

302,708

379,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

事業譲渡による収入

35,082

55,419

事業譲受による支出

 △258,802

△29,595

有形固定資産の取得による支出

△32,387

△56,247

有形固定資産の売却による収入

423

70

無形固定資産の取得による支出

△14,231

-

差入保証金の差入による支出

△10,685

△40,770

差入保証金の回収による収入

12,555

86,078

資産除去債務の履行による支出

△2,112

△9,535

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △31,087

-

その他

△272

10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△301,517

15,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△115,194

△132,980

自己株式の取得による支出

-

△46,176

その他

△9,176

△9,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,370

61,494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,179

456,397

現金及び現金同等物の期首残高

1,130,550

1,107,371

現金及び現金同等物の期末残高

 1,107,371

 1,563,768