ジャパンエレベーターサービスホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,725,702

4,230,962

減価償却費

810,387

927,168

のれん償却額

69,530

196,609

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26,558

△1,164

賞与引当金の増減額（△は減少）

100,716

56,459

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

81,182

69,671

支払利息

11,813

15,225

固定資産売却益

△730

△8,548

固定資産除却損

2,427

2,940

保険解約返戻金

△110,365

△114,125

助成金収入

△7,464

△28,100

段階取得に係る差損益（△は益）

△14,972

－

売上債権の増減額（△は増加）

△627,157

△368,076

棚卸資産の増減額（△は増加）

△312,085

△320,920

未収入金の増減額（△は増加）

21,895

△143,980

仕入債務の増減額（△は減少）

244,088

△1,986

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,342

91,909

その他

△16,608

7,853

小計

4,028,259

4,611,898

利息及び配当金の受取額

703

900

利息の支払額

△11,937

△16,783

助成金の受取額

7,464

8,200

法人税等の支払額

△1,006,301

△1,598,398

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,018,188

3,005,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△99,593

△3,204

有形固定資産の取得による支出

△2,519,930

△1,577,642

無形固定資産の取得による支出

△394,312

△1,117,071

保険積立金の解約による収入

236,246

250,060

敷金及び保証金の差入による支出

△77,385

△63,302

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,117,055

△799,265

その他

16,591

31,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,955,439

△3,279,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,061,588

△461,666

長期借入れによる収入

1,000,000

4,701,356

長期借入金の返済による支出

△1,217,304

△1,967,819

自己株式の取得による支出

△97

△30,094

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

10,000

－

配当金の支払額

△729,693

△1,062,885

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,496,690

31,052

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△450,002

その他

△37,968

5,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,460,038

765,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,163

9,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

514,624

501,730

現金及び現金同等物の期首残高

1,145,583

1,660,207

現金及び現金同等物の期末残高

1,660,207

2,161,938