ジャパンエレベーターサービスホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,008,034

2,681,803

減価償却費

541,091

634,995

のれん償却額

183

28,868

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,562

16,708

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,412

1,077

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79,386

83,034

受取利息及び受取配当金

△1,069

△3,547

支払利息

19,269

13,668

持分法による投資損益（△は益）

9,525

19,273

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,373

－

減損損失

－

19,887

保険解約返戻金

△7,759

△14,945

売上債権の増減額（△は増加）

△551,365

△182,159

たな卸資産の増減額（△は増加）

△428,726

△183,293

未収入金の増減額（△は増加）

178,839

△287,438

仕入債務の増減額（△は減少）

186,091

47,516

未払消費税等の増減額（△は減少）

118,224

38,900

その他

97,210

28,037

小計

2,280,535

2,942,388

利息及び配当金の受取額

1,069

3,505

利息の支払額

△19,382

△12,546

法人税等の支払額

△647,052

△970,262

法人税等の還付額

2,627

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,617,798

1,963,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

－

定期預金の払戻による収入

40,000

－

投資有価証券の売却による収入

60,406

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△217,747

有形固定資産の取得による支出

△459,641

△1,865,586

有形固定資産の売却による収入

56,625

604

無形固定資産の取得による支出

△366,136

△387,181

保険積立金の積立による支出

△22,830

△115

保険積立金の解約による収入

7,538

28,069

敷金及び保証金の差入による支出

△56,495

△14,827

敷金及び保証金の回収による収入

7,168

6,064

その他

△62

△3,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

△736,428

△2,454,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△416,550

△292,500

長期借入れによる収入

800,000

2,350,000

長期借入金の返済による支出

△670,920

△899,932

社債の償還による支出

△400,000

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

15,079

配当金の支払額

△280,419

△523,779

リース債務の返済による支出

△141,499

△98,967

新株予約権の行使による株式の発行による収入

35,978

50,140

その他

△21,087

△6,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,094,497

593,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

290

△2,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△212,836

99,942

現金及び現金同等物の期首残高

1,258,477

1,045,641

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,045,641

※ 1,145,583