ジャパンエレベーターサービスホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,296,841

2,008,034

減価償却費

423,455

541,274

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,237

1,562

賞与引当金の増減額（△は減少）

63,836

33,412

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

78,821

79,386

受取利息及び受取配当金

△1,898

△1,069

支払利息

28,683

19,269

持分法による投資損益（△は益）

9,921

9,525

投資有価証券売却損益（△は益）

356

△3,373

事務所移転費用

35,613

－

保険解約返戻金

△8,314

△7,759

固定資産除却損

5,772

113

売上債権の増減額（△は増加）

△268,519

△551,365

たな卸資産の増減額（△は増加）

△131,380

△428,726

未収入金の増減額（△は増加）

19,654

178,839

仕入債務の増減額（△は減少）

135,216

186,091

未払消費税等の増減額（△は減少）

148,929

118,224

その他

47,816

97,096

小計

1,875,568

2,280,535

利息及び配当金の受取額

1,898

1,069

利息の支払額

△28,061

△19,382

法人税等の支払額

△175,797

△647,052

法人税等の還付額

51,659

2,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,725,267

1,617,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△117,000

△3,000

定期預金の払戻による収入

115,000

40,000

投資有価証券の取得による支出

△54,505

－

投資有価証券の売却による収入

2,703

60,406

貸付けによる支出

△50,000

－

有形固定資産の取得による支出

△2,404,823

△459,641

有形固定資産の売却による収入

244

56,625

無形固定資産の取得による支出

△248,954

△366,136

保険積立金の積立による支出

△55,097

△22,830

保険積立金の解約による収入

12,521

7,538

敷金及び保証金の差入による支出

△22,189

△56,495

敷金及び保証金の回収による収入

39,696

7,168

その他

△46,302

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,828,707

△736,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,005,350

△416,550

長期借入れによる収入

1,500,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,045,650

△670,920

社債の償還による支出

－

△400,000

非支配株主からの払込みによる収入

52,927

－

配当金の支払額

△80,120

△280,419

リース債務の返済による支出

△188,529

△141,499

新株予約権の発行による収入

23,218

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

35,978

その他

△10,192

△21,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,257,002

△1,094,497

現金及び現金同等物に係る換算差額

△230

290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

153,331

△212,836

現金及び現金同等物の期首残高

1,105,146

1,258,477

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,258,477

※ 1,045,641