ジャパンエレベーターサービスホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

520,208

1,296,841

減価償却費

337,203

423,455

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,776

△9,237

賞与引当金の増減額（△は減少）

65,212

63,836

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65,474

78,821

受取利息及び受取配当金

△439

△1,898

支払利息

29,017

28,683

持分法による投資損益（△は益）

12,311

9,921

事務所移転費用

－

35,613

固定資産除却損

7,706

5,772

売上債権の増減額（△は増加）

△243,824

△268,519

たな卸資産の増減額（△は増加）

△203,955

△131,380

仕入債務の増減額（△は減少）

△86,348

135,216

未払消費税等の増減額（△は減少）

△257,750

148,929

その他

117,279

59,512

小計

363,872

1,875,568

利息及び配当金の受取額

439

1,898

利息の支払額

△29,725

△28,061

法人税等の支払額

△505,820

△175,797

法人税等の還付額

19,141

51,659

営業活動によるキャッシュ・フロー

△152,092

1,725,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△75,000

△117,000

定期預金の払戻による収入

95,000

115,000

投資有価証券の取得による支出

－

△54,505

貸付けによる支出

－

△50,000

有形固定資産の取得による支出

△1,207,579

△2,404,823

無形固定資産の取得による支出

△35,970

△248,954

保険積立金の積立による支出

△44,883

△55,097

保険積立金の解約による収入

9,431

12,521

敷金及び保証金の差入による支出

△48,239

△22,189

敷金及び保証金の回収による収入

28,134

39,696

その他

△7,314

△43,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,286,421

△2,828,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

840,200

1,005,350

長期借入れによる収入

－

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△133,000

△1,045,650

社債の償還による支出

△32,000

－

株式の発行による収入

1,044,890

－

自己株式の処分による収入

5,060

－

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

10,680

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

52,927

配当金の支払額

△37,318

△80,120

リース債務の返済による支出

△237,292

△188,529

新株予約権の発行による収入

－

23,218

その他

△52,708

△10,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,408,511

1,257,002

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,966

△230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,969

153,331

現金及び現金同等物の期首残高

1,146,115

1,105,146

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,105,146

※ 1,258,477