ジャパンエレベーターサービスホールディングス

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ジャパンエレベーターサービスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	697,048	520,208
減価償却費	297,689	337,203
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△25,584	1,776
賞与引当金の増減額（△は減少）	47,994	65,212
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	51,343	65,474
受取利息及び受取配当金	△1,137	△439
支払利息	32,776	29,017
持分法による投資損益（△は益）	－	12,311
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△300
支払手数料	－	60,583
固定資産売却損益（△は益）	△639	△479
固定資産除却損	1,878	7,706
売上債権の増減額（△は増加）	△85,999	△243,824
たな卸資産の増減額（△は増加）	△151,950	△203,955
仕入債務の増減額（△は減少）	△62,174	△86,348
未払消費税等の増減額（△は減少）	△91,713	△257,750
その他	△40,719	57,475
小計	668,813	363,872
利息及び配当金の受取額	1,137	439
利息の支払額	△33,945	△29,725
法人税等の支払額	△121,164	△505,820
法人税等の還付額	49,713	19,141
営業活動によるキャッシュ・フロー	564,554	△152,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△10,000	△75,000
定期預金の払戻による収入	10,000	95,000
投資有価証券の取得による支出	△66,321	－
投資有価証券の売却による収入	－	3,300
有形固定資産の取得による支出	△21,917	△1,207,579
有形固定資産の売却による収入	40,661	－
無形固定資産の取得による支出	△18,143	△35,970
保険積立金の積立による支出	△39,421	△44,883
保険積立金の解約による収入	5,955	9,431
敷金及び保証金の差入による支出	△189,802	△48,239
敷金及び保証金の回収による収入	9,415	28,134
その他	46,533	△10,614
投資活動によるキャッシュ・フロー	△233,039	△1,286,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△70,000	840,200
長期借入れによる収入	665,000	－
長期借入金の返済による支出	△259,240	△133,000
支払手数料の支出	－	△52,708
社債の償還による支出	△31,000	△32,000
株式の発行による収入	88,785	1,044,890
自己株式の取得による支出	△510,654	－
自己株式の処分による収入	－	5,060
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入	－	10,680
配当金の支払額	△42,500	△37,318
リース債務の返済による支出	△218,730	△237,292
財務活動によるキャッシュ・フロー	△378,339	1,408,511
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,695	△10,966
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△50,520	△40,969
現金及び現金同等物の期首残高	1,196,635	1,146,115
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,146,115	※ 1,105,146