ジャパンエレベーターサービスホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,843

8,267

減価償却費

1,403

1,562

のれん償却額

269

276

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

136

128

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

76

79

支払利息

22

39

負ののれん発生益

△2

－

固定資産売却益

△3

△5

減損損失

－

342

保険解約返戻金

△22

△26

売上債権の増減額（△は増加）

△1,567

△798

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,333

△2,097

未収入金の増減額（△は増加）

397

24

仕入債務の増減額（△は減少）

278

400

未払消費税等の増減額（△は減少）

195

88

その他

415

39

小計

7,121

8,315

利息及び配当金の受取額

7

11

利息の支払額

△22

△39

法人税等の支払額

△1,825

△2,643

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,280

5,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△10

有形固定資産の取得による支出

△1,958

△1,015

無形固定資産の取得による支出

△670

△571

保険積立金の解約による収入

55

54

敷金及び保証金の差入による支出

△76

△28

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△165

△13

その他

△26

62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,841

△1,521

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△990

△1,315

長期借入れによる収入

2,400

2,600

長期借入金の返済による支出

△2,422

△2,995

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,513

△2,226

その他

△2

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,529

△3,962

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△79

187

現金及び現金同等物の期首残高

1,955

1,875

現金及び現金同等物の期末残高

1,875

2,063