ジャパンエレベーターサービスホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,107,491

6,843,489

減価償却費

1,207,871

1,403,106

のれん償却額

266,690

269,776

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,778

12,078

賞与引当金の増減額（△は減少）

89,377

136,876

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

108,658

76,168

支払利息

21,033

22,080

負ののれん発生益

－

△2,729

固定資産売却益

△16,786

△3,816

固定資産除却損

1,777

11,280

保険解約返戻金

△77,666

△22,678

売上債権の増減額（△は増加）

△603,440

△1,567,533

棚卸資産の増減額（△は増加）

△535,217

△1,333,327

未収入金の増減額（△は増加）

23,236

397,505

仕入債務の増減額（△は減少）

258,211

278,884

未払消費税等の増減額（△は減少）

△108,660

195,911

その他

△1,918

404,132

小計

5,731,879

7,121,204

利息及び配当金の受取額

3,861

7,364

利息の支払額

△18,442

△22,334

法人税等の支払額

△1,463,737

△1,825,249

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,253,561

5,280,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,657,438

△1,958,349

無形固定資産の取得による支出

△847,615

△670,775

保険積立金の解約による収入

133,870

55,934

敷金及び保証金の差入による支出

△31,170

△76,221

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△65,666

△165,080

その他

△41,247

△26,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,509,267

△2,841,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,327,773

△990,622

長期借入れによる収入

－

2,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,935,118

△2,422,149

自己株式の取得による支出

△76

△100

配当金の支払額

△1,242,286

△1,513,992

新株予約権の行使による株式の発行による収入

26,028

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△117,333

－

その他

△13,285

△2,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

△954,298

△2,529,572

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,484

10,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△206,520

△79,577

現金及び現金同等物の期首残高

2,161,938

1,955,417

現金及び現金同等物の期末残高

1,955,417

1,875,839