日宣

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

309,721

373,925

減価償却費

50,397

49,320

減損損失

17,425

－

固定資産除却損

2,611

－

固定資産売却益

△14,526

－

のれん償却額

4,879

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,071

15,900

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△194

△948

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△183,790

－

投資事業組合運用損益（△は益）

7,563

△51,455

持分法による投資損益（△は益）

2,373

9,009

保険解約返戻金

△28,446

－

受取利息及び受取配当金

△5,013

△5,013

支払利息

5,305

4,322

受取賃貸料

△3,441

－

売上債権の増減額（△は増加）

109,315

97,388

たな卸資産の増減額（△は増加）

34,550

△2,391

仕入債務の増減額（△は減少）

11,739

△84,387

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,804

△34,524

未払金の増減額（△は減少）

24,673

△33,477

長期未払金の増減額（△は減少）

183,790

－

その他

△51

25,054

小計

549,759

362,722

利息及び配当金の受取額

5,013

5,012

利息の支払額

△5,577

△4,556

法人税等の支払額

△96,952

△138,180

営業活動によるキャッシュ・フロー

452,242

224,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資不動産の賃貸による収入

3,441

－

投資有価証券の取得による支出

△45,000

－

投資事業組合からの分配による収入

－

53,245

有形固定資産の取得による支出

△10,943

△10,476

有形固定資産の売却による収入

79,604

－

無形固定資産の取得による支出

△9,793

△4,841

差入保証金の差入による支出

△4,696

－

差入保証金の回収による収入

15,188

1,460

保険積立金の積立による支出

△3,676

△2,973

保険積立金の解約による収入

61,290

－

預り保証金の返還による支出

－

△11,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

85,412

24,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△155,662

△59,400

株式の発行による収入

－

14,652

自己株式の取得による支出

△27,289

△187,645

配当金の支払額

△81,465

△80,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

△164,417

△313,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

373,238

△63,429

現金及び現金同等物の期首残高

1,291,767

1,665,005

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,665,005

※ 1,601,576