日宣

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

293,108

309,721

減価償却費

56,214

50,397

減損損失

－

17,425

固定資産除却損

－

2,611

固定資産売却益

－

△14,526

のれん償却額

4,879

4,879

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,483

11,071

貸倒引当金の増減額（△は減少）

253

△194

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,655

△183,790

投資事業組合運用損益（△は益）

4,391

7,563

持分法による投資損益（△は益）

－

2,373

保険解約返戻金

－

△28,446

受取利息及び受取配当金

△5,044

△5,013

支払利息

6,450

5,305

為替差損益（△は益）

2,155

－

受取賃貸料

△3,576

△3,441

売上債権の増減額（△は増加）

△152,784

109,315

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,109

34,550

仕入債務の増減額（△は減少）

9,538

11,739

未払消費税等の増減額（△は減少）

44,923

9,804

未収消費税等の増減額（△は増加）

10,704

－

未払金の増減額（△は減少）

6,531

24,673

長期未払金の増減額（△は減少）

－

183,790

その他

42,058

△51

小計

341,052

549,759

利息及び配当金の受取額

5,044

5,013

利息の支払額

△6,812

△5,577

法人税等の支払額

△70,039

△96,952

営業活動によるキャッシュ・フロー

269,244

452,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資不動産の賃貸による収入

3,576

3,441

投資有価証券の取得による支出

△30,000

△45,000

有形固定資産の取得による支出

△7,176

△10,943

有形固定資産の売却による収入

－

79,604

無形固定資産の取得による支出

△3,598

△9,793

差入保証金の差入による支出

△5,796

△4,696

差入保証金の回収による収入

－

15,188

保険積立金の積立による支出

△5,788

△3,676

保険積立金の解約による収入

31,819

61,290

その他

98

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,865

85,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△60,725

△155,662

株式の発行による収入

21,216

－

自己株式の取得による支出

－

△27,289

配当金の支払額

△82,507

△81,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

△122,016

△164,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130,361

373,238

現金及び現金同等物の期首残高

1,161,405

1,291,767

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,291,767

※ 1,665,005