日宣

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

403,777

973,976

減価償却費

43,806

50,707

減損損失

10,843

－

訴訟和解金

－

24,467

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,031

△669

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

199

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,985

15,513

投資有価証券評価損益（△は益）

1,033

－

固定資産売却損益（△は益）

△3,625

△617,617

固定資産除却損

3,481

34

保険解約返戻金

△45,642

△38,438

受取利息及び受取配当金

△5,284

△5,173

支払利息

15,140

5,382

受取賃貸料

△3,874

△3,576

売上債権の増減額（△は増加）

4,618

△62,110

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,880

△24,482

仕入債務の増減額（△は減少）

15,141

△34,191

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,460

109,248

未収消費税等の増減額（△は増加）

△46,440

46,440

未払金の増減額（△は減少）

52,906

△43,080

その他

△9,209

△10,737

小計

489,230

385,892

利息及び配当金の受取額

5,284

5,173

利息の支払額

△15,243

△5,337

法人税等の支払額

△172,259

△158,253

訴訟和解金の支払額

－

△14,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

307,012

213,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資不動産の賃貸による収入

3,874

3,576

投資有価証券の取得による支出

－

△100,000

投資有価証券の売却による収入

289

－

有形固定資産の取得による支出

△339,729

△17,286

有形固定資産の売却による収入

9,634

1,003,338

無形固定資産の取得による支出

△7,836

△11,834

差入保証金の解約による収入

9,066

50

差入保証金の差入による支出

－

△463

保険積立金の積立による支出

△5,788

△11,576

保険積立金の解約による収入

45,642

38,438

預り保証金の受入による収入

11,671

－

長期貸付金の回収による収入

3,641

2,868

その他

△12

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△269,546

907,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△130,044

△828,415

株式の発行による収入

349,600

5,158

自己株式の取得による支出

－

△122

配当金の支払額

△42,500

△73,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

177,056

△896,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

214,522

223,521

現金及び現金同等物の期首残高

1,050,014

1,264,537

現金及び現金同等物の期末残高

1,264,537

1,488,058