日宣

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

 当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

326,011

403,777

減価償却費

28,057

43,806

減損損失

-

10,843

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,723

11,031

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,067

△38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,605

14,985

投資有価証券評価損益（△は益）

7,433

1,033

固定資産売却損益（△は益）

5,105

△3,625

固定資産除却損

199

3,481

保険解約返戻金

-

△45,642

受取利息及び受取配当金

△5,497

△5,284

支払利息

15,986

15,140

受取賃貸料

△3,676

△3,874

売上債権の増減額（△は増加）

△17,351

4,618

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,971

△1,880

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,787

15,141

未払消費税等の増減額（△は減少）

515

28,460

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△46,440

未払金の増減額（△は減少）

9,569

52,906

その他

17,409

△9,209

小計

370,400

489,230

利息及び配当金の受取額

5,481

5,284

利息の支払額

△14,918

△15,243

法人税等の支払額

△77,633

△172,259

営業活動によるキャッシュ・フロー

283,329

307,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

50,115

-

投資不動産の賃貸による収入

3,676

3,874

投資有価証券の売却による収入

-

289

有形固定資産の取得による支出

△326,421

△339,729

有形固定資産の売却による収入

20,504

9,634

無形固定資産の取得による支出

△2,188

△7,836

差入保証金の解約による収入

23,052

9,066

保険積立金の積立による支出

△5,788

△5,788

保険積立金の解約による収入

-

45,642

預り保証金の受入による収入

-

11,671

短期貸付金の回収による収入

1,860

-

長期貸付金の回収による収入

3,047

3,641

その他

△3

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△232,144

△269,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

220,000

-

長期借入金の返済による支出

△130,697

△130,044

株式の発行による収入

-

349,600

配当金の支払額

△34,000

△42,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

55,303

177,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

106,488

214,522

現金及び現金同等物の期首残高

943,526

1,050,014

現金及び現金同等物の期末残高

1,050,014

1,264,537