ＦＣホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

673,084

1,237,726

減価償却費

154,868

151,761

のれん償却額

46,213

31,835

減損損失

266,000

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△18,751

△3,295

受取利息及び受取配当金

△2,048

△2,298

支払利息

17,593

13,385

売上債権の増減額（△は増加）

254,566

219,204

棚卸資産の増減額（△は増加）

42,222

-

仕入債務の増減額（△は減少）

61,151

△131,569

前受金の増減額（△は減少）

137,104

△240,568

未払消費税等の増減額（△は減少）

108,297

△165,184

その他

43,853

10,790

小計

1,784,156

1,121,787

利息及び配当金の受取額

2,048

2,298

利息の支払額

△17,336

△12,845

法人税等の支払額

△314,095

△463,038

法人税等の還付額

18,180

46

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,472,954

648,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△358,155

△174,485

有形固定資産の売却による収入

211

38

子会社株式の取得による支出

△12,226

-

その他

36,215

30,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

△333,955

△143,558

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△675,450

△654,690

社債の償還による支出

△73,000

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△9,055

-

配当金の支払額

△106,683

△94,149

自己株式の売却による収入

24,010

316

自己株式の取得による支出

△1,867

△831

リース債務の返済による支出

△2,750

△671

財務活動によるキャッシュ・フロー

△844,795

△750,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

423

164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

294,627

△245,170

現金及び現金同等物の期首残高

1,890,503

2,203,039

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

17,909

-

現金及び現金同等物の期末残高

 2,203,039

 1,957,868