ＦＣホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

834,896

673,084

減価償却費

143,886

154,868

のれん償却額

19,365

46,213

減損損失

-

266,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△16,005

△18,751

受取利息及び受取配当金

△2,003

△2,048

支払利息

11,050

17,593

売上債権の増減額（△は増加）

△388,804

254,566

たな卸資産の増減額（△は増加）

△175,284

42,222

仕入債務の増減額（△は減少）

45,867

61,151

前受金の増減額（△は減少）

△18,247

137,104

未払消費税等の増減額（△は減少）

△57,980

108,297

その他

1,190

43,853

小計

397,930

1,784,156

利息及び配当金の受取額

2,003

2,048

利息の支払額

△12,068

△17,336

法人税等の支払額

△366,789

△314,095

法人税等の還付額

484

18,180

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,559

1,472,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,902,589

△358,155

有形固定資産の売却による収入

271

211

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △500,908

 -

子会社株式の取得による支出

-

△12,226

その他

△4,231

36,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,407,459

△333,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△140,000

-

長期借入れによる収入

2,600,000

-

長期借入金の返済による支出

△227,661

△675,450

社債の償還による支出

-

△73,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△9,055

配当金の支払額

△103,729

△106,683

自己株式の売却による収入

23,628

24,010

自己株式の取得による支出

△799

△1,867

リース債務の返済による支出

△5,684

△2,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,145,753

△844,795

現金及び現金同等物に係る換算差額

△67

423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△240,212

294,627

現金及び現金同等物の期首残高

2,130,716

1,890,503

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

17,909

現金及び現金同等物の期末残高

 1,890,503

 2,203,039