船場のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 834,722 | 1,507,676 |
| 減価償却費 | 135,156 | 145,115 |
| 受取和解金 | － | △37,000 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | － | 10,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,505 | △1,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △22,749 | 130,965 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | △175,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △111,555 | 31,186 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,199 | △417 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,263 | △11,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,427 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △138,636 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 15,920 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 786,354 | △3,156,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 149,718 | 67,459 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △452,384 | 168,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △462,659 | 1,209,107 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 429,875 | △121,290 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △47,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,832 | △78,428 |
| その他 | 35,786 | 155,940 |
| 小計 | 1,407,526 | △321,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,579 | 10,870 |
| 法人税等の支払額 | △132,793 | △382,161 |
| 和解金の受取額 | － | 37,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,280,312 | △655,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △123 | △67,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 170,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △6,448 | △6,520 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,141 | △30,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 184,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,510 | △91,966 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △94,540 | 132,700 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △141,820 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △826 | △32,601 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 623 | 882 |
| 関係会社の清算による支出 | － | △15,485 |
| その他 | 45,795 | △10,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204,172 | 93,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 4,200 | 10,416 |
| リース債務の返済による支出 | △3,340 | △1,419 |
| 配当金の支払額 | △256,202 | △339,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △255,343 | △330,234 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,219 | 118,095 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905,016 | △774,331 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,656,291 | 9,561,307 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,561,307 | 8,786,976 |
