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船場

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東証スタンダード
サービス業

船場のキャッシュフロー計算書

2024年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,507,676

2,104,575

 

減価償却費

145,115

136,869

 

受取和解金

37,000

 

為替換算調整勘定取崩益

39,241

 

事業構造改善費用

23,704

 

減損損失

13,956

 

関係会社貸倒引当金繰入額

10,272

 

関係会社貸倒引当金戻入額

8,156

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,165

1,237

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

130,965

303,158

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

175,157

152,299

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

31,186

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

417

13,134

 

受取利息及び受取配当金

11,019

21,689

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4,427

96,401

 

固定資産売却損益(△は益)

138,636

 

関係会社清算損益(△は益)

15,920

1,683

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

3,156,747

82,938

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

67,459

292,984

 

前渡金の増減額(△は増加)

168,757

304,374

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,209,107

1,625,902

 

未払金の増減額(△は減少)

6,208

227,829

 

契約負債の増減額(△は減少)

121,290

396,032

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

47,974

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

78,428

336,370

 

その他

149,732

71,692

 

小計

321,009

4,074,742

 

利息及び配当金の受取額

10,870

21,482

 

法人税等の支払額

382,161

567,970

 

和解金の受取額

37,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

655,299

3,528,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

67,510

70,649

 

定期預金の払戻による収入

170,000

70,565

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

6,520

6,130

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,667

168,831

 

有形固定資産の取得による支出

30,159

125,739

 

有形固定資産の売却による収入

184,654

16,696

 

無形固定資産の取得による支出

91,966

13,085

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

132,700

 

子会社株式の取得による支出

2,378

 

長期貸付けによる支出

141,820

 

敷金及び保証金の差入による支出

32,601

29,580

 

敷金及び保証金の回収による収入

882

7,650

 

関係会社の清算による支出

15,485

1,683

 

その他

10,732

11,905

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

93,106

2,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

10,416

57,414

 

自己株式の取得による支出

174

 

リース債務の返済による支出

1,419

1,936

 

配当金の支払額

339,231

519,634

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

330,234

464,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

118,095

95,518

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

774,331

3,162,033

現金及び現金同等物の期首残高

9,561,307

8,786,976

現金及び現金同等物の期末残高

 8,786,976

 11,949,009