ＭＳ－Ｊａｐａｎ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,793,523

2,064,264

減価償却費

59,877

63,763

返金引当金の増減額（△は減少）

△14,461

△2,316

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,965

△217

受取利息及び受取配当金

△4,480

△863

有価証券利息

△79,961

△192,680

有価証券売却損益（△は益）

△947

△132,373

有価証券償還損益（△は益）

4,042

9,919

有価証券評価損益（△は益）

－

13,361

投資事業組合運用損益（△は益）

△9,241

△21,693

保険解約返戻金

△23,584

△41,054

固定資産除却損

344

－

売上債権の増減額（△は増加）

△60,022

△1,970

前払費用の増減額（△は増加）

12,011

14,805

未払金の増減額（△は減少）

35,546

13,684

未払費用の増減額（△は減少）

1,434

△8,838

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,722

△7,191

その他

26,025

59,892

小計

1,775,794

1,830,490

利息及び配当金の受取額

53,938

228,322

法人税等の支払額

△509,399

△714,990

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,320,333

1,343,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,049,941

△3,161,033

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,052,908

5,712,998

有形固定資産の取得による支出

△584

△1,505

無形固定資産の取得による支出

△50,440

△110,356

長期前払費用の取得による支出

－

△5,184

投資事業組合からの分配による収入

37,180

47,350

差入保証金の差入による支出

－

△34,201

差入保証金の回収による収入

－

420

保険積立金の積立による支出

△6,367

△75

保険積立金の解約による収入

50,000

78,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

△967,245

2,527,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

7,200

5,580

配当金の支払額

△279,675

△373,621

自己株式の取得による支出

－

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△272,475

△368,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80,612

3,502,931

現金及び現金同等物の期首残高

2,788,134

2,868,746

現金及び現金同等物の期末残高

2,868,746

6,371,678