ＭＳ－Ｊａｐａｎ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,337,364

1,793,523

減価償却費

53,829

59,877

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△957

－

返金引当金の増減額（△は減少）

4,915

△14,461

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,068

16,965

受取利息及び受取配当金

△3,853

△4,480

有価証券利息

△37,940

△79,961

有価証券売却損益（△は益）

△92,139

△947

有価証券償還損益（△は益）

10,867

4,042

投資事業組合運用損益（△は益）

△16,712

△9,241

保険解約返戻金

△29,949

△23,584

固定資産除却損

1,764

344

関係会社株式売却損益（△は益）

△4,205

－

売上債権の増減額（△は増加）

20,227

△60,022

前払費用の増減額（△は増加）

6,481

12,011

未払金の増減額（△は減少）

14,199

35,546

未払費用の増減額（△は減少）

△5,757

1,434

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,911

18,722

その他

13,290

26,025

小計

1,326,402

1,775,794

利息及び配当金の受取額

34,294

53,938

法人税等の支払額

△350,382

△509,399

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,010,314

1,320,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,287,113

△2,049,941

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,536,168

1,052,908

関係会社株式の売却による収入

11,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,621

△584

無形固定資産の取得による支出

△123,359

△50,440

長期前払費用の取得による支出

△36,000

－

投資事業組合からの分配による収入

39,020

37,180

保険積立金の積立による支出

△11,650

△6,367

保険積立金の解約による収入

31,978

50,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,841,576

△967,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

6,960

7,200

配当金の支払額

△217,122

△279,675

自己株式の取得による支出

△435

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△210,598

△272,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,041,860

80,612

現金及び現金同等物の期首残高

3,829,994

2,788,134

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,788,134

※ 2,868,746