ＭＳ－Ｊａｐａｎ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,004,531

1,337,364

減価償却費

32,164

53,829

貸倒引当金の増減額（△は減少）

279

△957

返金引当金の増減額（△は減少）

2,004

4,915

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,737

23,068

受取利息及び受取配当金

△2,714

△3,853

有価証券利息

△10,175

△37,940

有価証券売却損益（△は益）

△486

△92,139

有価証券償還損益（△は益）

20,496

10,867

投資事業組合運用損益（△は益）

△2,411

△16,712

株式公開費用

19,242

－

保険解約返戻金

△46,150

△29,949

固定資産除却損

242

1,764

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△4,205

売上債権の増減額（△は増加）

△35,847

20,227

前払費用の増減額（△は増加）

815

6,481

未払金の増減額（△は減少）

1,507

14,199

未払費用の増減額（△は減少）

3,645

△5,757

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,115

31,911

その他

35,034

13,290

小計

1,015,800

1,326,402

利息及び配当金の受取額

12,890

34,294

法人税等の支払額

△296,178

△350,382

営業活動によるキャッシュ・フロー

732,512

1,010,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△6,378

△4,287,113

投資有価証券の売却及び償還による収入

160,097

2,536,168

関係会社株式の売却による収入

－

11,000

有形固定資産の取得による支出

△1,105

△1,621

無形固定資産の取得による支出

△58,471

△123,359

長期前払費用の取得による支出

－

△36,000

投資事業組合からの分配による収入

20,787

39,020

差入保証金の返還による収入

5,026

－

保険積立金の積立による支出

△11,650

△11,650

保険積立金の解約による収入

46,503

31,978

投資活動によるキャッシュ・フロー

154,810

△1,841,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,107,017

6,960

配当金の支払額

△53,457

△217,122

自己株式の取得による支出

－

△435

自己株式の処分による収入

870,688

－

その他の支出

△19,242

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,905,004

△210,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,792,327

△1,041,860

現金及び現金同等物の期首残高

1,037,666

3,829,994

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,829,994

※ 2,788,134