ＭＳ－Ｊａｐａｎ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

806,863

1,004,531

減価償却費

28,410

32,164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

360

279

返金引当金の増減額（△は減少）

4,116

2,004

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,025

14,737

受取利息及び受取配当金

△4,337

△2,714

有価証券利息

△11,587

△10,175

有価証券売却損益（△は益）

△2,810

△486

有価証券償還損益（△は益）

2,211

20,496

投資事業組合運用損益（△は益）

△15,611

△2,411

株式公開費用

－

19,242

保険解約返戻金

－

△46,150

固定資産売却損益（△は益）

△1,105

－

固定資産除却損

2,130

242

関係会社株式評価損

5,205

－

売上債権の増減額（△は増加）

20,437

△35,847

前払費用の増減額（△は増加）

12,055

815

未払金の増減額（△は減少）

22,892

1,507

未払費用の増減額（△は減少）

10,626

3,645

未払消費税等の増減額（△は減少）

135

△21,115

その他

9,831

35,034

小計

898,848

1,015,800

利息及び配当金の受取額

15,925

12,890

法人税等の支払額

△279,122

△296,178

営業活動によるキャッシュ・フロー

635,651

732,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△37,601

△6,378

投資有価証券の売却及び償還による収入

52,379

160,097

有形固定資産の取得による支出

△8,748

△1,105

有形固定資産の売却による収入

107,270

－

無形固定資産の取得による支出

△4,794

△58,471

投資事業組合からの分配による収入

31,460

20,787

差入保証金の差入による支出

△12,872

－

差入保証金の返還による収入

12,705

5,026

保険積立金の積立による支出

△12,645

△11,650

保険積立金の解約による収入

－

46,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

127,153

154,810

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

1,107,017

配当金の支払額

－

△53,457

自己株式の取得による支出

△204,750

－

自己株式の処分による収入

－

870,688

その他の支出

－

△19,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

△204,750

1,905,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

558,054

2,792,327

現金及び現金同等物の期首残高

479,611

1,037,666

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,037,666

※ 3,829,994