ディスラプターズ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

470

947

減価償却費

173

198

のれん償却額

18

5

敷金償却額

2

1

投資有価証券評価損益（△は益）

90

53

負ののれん発生益

△47

－

受取利息

△0

△0

支払利息

2

2

売上債権の増減額（△は増加）

17

△51

仕入債務の増減額（△は減少）

0

△0

未払金の増減額（△は減少）

△41

5

未払消費税等の増減額（△は減少）

39

83

未収消費税等の増減額（△は増加）

178

－

その他

6

8

小計

911

1,255

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△10

△266

営業活動によるキャッシュ・フロー

899

986

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△49

有形固定資産の取得による支出

△31

△1

無形固定資産の取得による支出

△17

△2

無形固定資産の売却による収入

10

－

関係会社株式の取得による支出

－

△7

事業譲受による支出

△600

－

敷金の差入による支出

△0

－

敷金の回収による収入

7

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△631

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△210

△260

株式の発行による収入

－

0

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

289

△259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

557

665

現金及び現金同等物の期首残高

1,187

1,745

現金及び現金同等物の期末残高

1,745

2,410