ディスラプターズ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,736

356

減価償却費

289

211

のれん償却額

149

85

敷金償却額

3

1

本社移転費用

60

－

減損損失

1,746

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

8

7

売上債権の増減額（△は増加）

26

△23

仕入債務の増減額（△は減少）

32

49

未払金の増減額（△は減少）

△47

△103

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23

56

未収消費税等の増減額（△は増加）

△0

4

その他

43

19

小計

554

659

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△8

△7

法人税等の支払額

△226

△82

本社移転費用の支払額

△15

△30

営業活動によるキャッシュ・フロー

304

539

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

5

有形固定資産の取得による支出

△25

△5

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△38

－

敷金の差入による支出

△90

－

敷金の回収による収入

－

37

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△986

－

その他

3

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,137

37

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△453

△398

新株予約権の行使による株式の発行による収入

0

0

配当金の支払額

△50

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

△504

△500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,336

76

現金及び現金同等物の期首残高

2,327

990

現金及び現金同等物の期末残高

990

1,067