ディスラプターズ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

523

△1,736

減価償却費

224

289

のれん償却額

130

149

敷金償却額

1

3

投資有価証券評価損益（△は益）

2

－

本社移転費用

－

60

減損損失

－

1,746

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

6

8

売上債権の増減額（△は増加）

33

26

仕入債務の増減額（△は減少）

6

32

未払金の増減額（△は減少）

62

△47

未払消費税等の増減額（△は減少）

△129

△23

未収消費税等の増減額（△は増加）

△14

△0

その他

△21

43

小計

825

554

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△6

△8

法人税等の支払額

△490

△226

本社移転費用の支払額

－

△15

営業活動によるキャッシュ・フロー

328

304

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4

△25

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△23

△38

敷金の差入による支出

－

△90

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△626

△986

その他

5

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△648

△1,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△100

－

長期借入れによる収入

800

－

長期借入金の返済による支出

△309

△453

自己株式の取得による支出

△131

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

0

配当金の支払額

△51

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

207

△504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△112

△1,336

現金及び現金同等物の期首残高

2,440

2,327

現金及び現金同等物の期末残高

2,327

990