ＷＡＳＨハウス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

27

△24

減価償却費

163

162

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

6

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

9

9

預り保証金精算益

△15

△11

固定資産受贈益

△38

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△34

△0

助成金収入

△28

△4

減損損失

17

50

売上債権の増減額（△は増加）

△7

△14

営業貸付金の増減額（△は増加）

△13

46

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53

△25

仕入債務の増減額（△は減少）

△15

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

3

預り金の増減額（△は減少）

34

△4

その他

△80

△62

小計

△20

118

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△8

△8

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△10

△19

助成金の受取額

28

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10

95

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38

△63

有形固定資産の売却による収入

59

3

無形固定資産の取得による支出

△40

△45

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△2

預り保証金の受入による収入

31

19

預り保証金の返還による支出

△29

△32

その他

△11

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29

△131

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

50

長期借入金の返済による支出

△80

△80

長期未払金の返済による支出

△14

△14

リース債務の返済による支出

△10

△11

新株予約権の行使による株式の発行による収入

0

0

配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

194

△56

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

164

△83

現金及び現金同等物の期首残高

932

1,097

現金及び現金同等物の期末残高

 1,097

 1,013