ＷＡＳＨハウスのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △168 | 27 |
| 減価償却費 | 166 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 預り保証金精算益 | △5 | △15 |
| 固定資産受贈益 | － | △38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △34 |
| 助成金収入 | － | △28 |
| 減損損失 | 26 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4 | △7 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △9 | △13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △13 | △53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | △15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22 | 34 |
| その他 | △49 | △80 |
| 小計 | △14 | △20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △6 | △8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △10 | △10 |
| 助成金の受取額 | － | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30 | △10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △159 | △38 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33 | △40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3 | △1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 37 | 31 |
| 預り保証金の返還による支出 | △20 | △29 |
| その他 | △19 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198 | △29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △388 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △73 | △80 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | △14 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △10 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70 | 194 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △278 | 164 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211 | 932 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 932 | 1,097 |
