ＷＡＳＨハウスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △113,973 | △168,573 |
| 減価償却費 | 98,969 | 166,379 |
| 預り保証金精算益 | △15,010 | △5,010 |
| 減損損失 | 22,977 | 26,366 |
| 固定資産受贈益 | △6,526 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △9,111 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,081 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,300 | 4,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 377 | 278 |
| 受取利息及び受取配当金 | △830 | △1,030 |
| 支払利息 | 2,514 | 7,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,774 | △4,434 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △163,935 | △9,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,463 | △13,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,640 | 9,886 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △71,258 | 22,386 |
| その他 | 16,032 | △49,421 |
| 小計 | △120,793 | △14,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 778 | 554 |
| 利息の支払額 | △1,835 | △6,182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,672 | △10,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △113,178 | △30,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △653,287 | △159,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,569 | △33,022 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,132 | △3,327 |
| 預り保証金の受入による収入 | 56,569 | 37,459 |
| 預り保証金の返還による支出 | △17,218 | △20,530 |
| その他 | 31,219 | △19,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △632,418 | △198,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 538,000 | △388,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,956 | △73,717 |
| リース債務の返済による支出 | △6,783 | △8,709 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,039 | 156 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 60,440 | － |
| 配当金の支払額 | △55,151 | △330 |
| その他 | － | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 697,589 | △70,616 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,302 | 20,644 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △44,706 | △278,758 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,255,722 | 1,211,016 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,211,016 | 932,257 |
