ＷＡＳＨハウス

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ＷＡＳＨハウスのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2021年１月１日　至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年１月１日　至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									△168	27
	減価償却費									166	163
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									4	△0
	受取利息及び受取配当金									△1	△1
	支払利息									7	9
	預り保証金精算益									△5	△15
	固定資産受贈益									－	△38
	有形固定資産売却損益（△は益）									－	△34
	助成金収入									－	△28
	減損損失									26	17
	売上債権の増減額（△は増加）									△4	△7
	営業貸付金の増減額（△は増加）									△9	△13
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△13	△53
	仕入債務の増減額（△は減少）									9	△15
	賞与引当金の増減額（△は減少）									0	△1
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									－	18
	預り金の増減額（△は減少）									22	34
	その他									△49	△80
	小計									△14	△20
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△6	△8
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△10	△10
	助成金の受取額									－	28
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△30	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△159	△38
	有形固定資産の売却による収入									－	59
	無形固定資産の取得による支出									△33	△40
	敷金及び保証金の差入による支出									△3	△1
	預り保証金の受入による収入									37	31
	預り保証金の返還による支出									△20	△29
	その他									△19	△11
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△198	△29
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△388	300
	長期借入れによる収入									400	－
	長期借入金の返済による支出									△73	△80
	長期未払金の返済による支出									－	△14
	リース債務の返済による支出									△8	△10
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									0	0
	配当金の支払額									△0	△0
	その他									△0	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△70	194
現金及び現金同等物に係る換算差額										20	9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△278	164
現金及び現金同等物の期首残高										1,211	932
現金及び現金同等物の期末残高										932	1,097