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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△113,973
△168,573
減価償却費
98,969
166,379
預り保証金精算益
△15,010
△5,010
減損損失
22,977
26,366
固定資産受贈益
△6,526
－
有形固定資産売却損益（△は益）
△9,111
投資有価証券評価損益（△は益）
1,081
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,300
4,400
賞与引当金の増減額（△は減少）
377
278
受取利息及び受取配当金
△830
△1,030
支払利息
2,514
7,368
売上債権の増減額（△は増加）
83,774
△4,434
営業貸付金の増減額（△は増加）
△163,935
△9,088
たな卸資産の増減額（△は増加）
43,463
△13,838
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,640
9,886
預り金の増減額（△は減少）
△71,258
22,386
その他
16,032
△49,421
小計
△120,793
△14,330
利息及び配当金の受取額
778
554
利息の支払額
△1,835
△6,182
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
8,672
△10,551
△113,178
△30,509
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△653,287
△159,262
無形固定資産の取得による支出
△33,569
△33,022
敷金及び保証金の差入による支出
△16,132
△3,327
預り保証金の受入による収入
56,569
37,459
預り保証金の返還による支出
△17,218
△20,530
31,219
△19,593
△632,418
△198,277
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
538,000
△388,000
長期借入れによる収入
200,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△39,956
△73,717
リース債務の返済による支出
△6,783
△8,709
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,039
156
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入
60,440
配当金の支払額
△55,151
△330
△15
697,589
△70,616
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,302
20,644
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△44,706
△278,758
現金及び現金同等物の期首残高
1,255,722
1,211,016
現金及び現金同等物の期末残高
932,257
