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ＷＡＳＨハウスのキャッシュフロー計算書

（2020年12月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年１月１日　至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年１月１日　至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△159,674	△113,973
	減価償却費									77,898	98,969
	預り保証金精算益									△9,000	△15,010
	減損損失									－	22,977
	固定資産受贈益									－	△6,526
	有形固定資産売却損益（△は益）									1,825	△9,111
	投資有価証券評価損益（△は益）									－	1,081
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									3,500	7,300
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△159	377
	受取利息及び受取配当金									△691	△830
	支払利息									619	2,514
	売上債権の増減額（△は増加）									△56,869	83,774
	営業貸付金の増減額（△は増加）									△205,996	△163,935
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△655	43,463
	仕入債務の増減額（△は減少）									△320,252	△16,640
	預り金の増減額（△は減少）									△29,962	△71,258
	その他									△59,155	16,032
	小計									△758,572	△120,793
	利息及び配当金の受取額									640	778
	利息の支払額									△172	△1,835
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△30,661	8,672
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△788,766	△113,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△491,953	△653,287
	無形固定資産の取得による支出									－	△33,569
	敷金及び保証金の差入による支出									△16,983	△16,132
	預り保証金の受入による収入									58,596	56,569
	預り保証金の返還による支出									△6,852	△17,218
	その他									△8,100	31,219
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△465,292	△632,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	538,000
	長期借入れによる収入									－	200,000
	長期借入金の返済による支出									△21,980	△39,956
	リース債務の返済による支出									△6,121	△6,783
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									723	1,039
	連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入									－	60,440
	配当金の支払額									△54,802	△55,151
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△82,180	697,589
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	3,302
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,336,239	△44,706
現金及び現金同等物の期首残高										2,591,962	1,255,722
現金及び現金同等物の期末残高										1,255,722	1,211,016