ＷＡＳＨハウス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

16,786

△159,674

減価償却費

51,068

77,898

預り保証金精算益

－

△9,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

3,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

△83

△159

受取利息及び受取配当金

△748

△691

支払利息

957

619

売上債権の増減額（△は増加）

△11,394

△56,869

営業貸付金の増減額（△は増加）

△255,925

△205,996

たな卸資産の増減額（△は増加）

△91,809

△655

仕入債務の増減額（△は減少）

△62,572

△320,252

固定資産売却損益（△は益）

－

1,825

預り金の増減額（△は減少）

128,602

△29,962

その他

341

△59,155

小計

△224,776

△758,572

利息及び配当金の受取額

697

640

利息の支払額

△413

△172

法人税等の支払額

△90,147

△30,661

営業活動によるキャッシュ・フロー

△314,640

△788,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△112,771

△491,953

無形固定資産の取得による支出

△856

－

敷金及び保証金の差入による支出

△50,252

△16,983

預り保証金の受入による収入

139,066

58,596

その他

△3,572

△14,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,385

△465,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△34,863

△21,980

リース債務の返済による支出

△2,211

△6,121

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,936

723

配当金の支払額

△54,737

△54,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

△89,875

△82,180

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△432,901

△1,336,239

現金及び現金同等物の期首残高

3,018,285

2,591,962

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

6,578

－

現金及び現金同等物の期末残高

 2,591,962

 1,255,722