ＷＡＳＨハウス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,786

減価償却費

51,068

賞与引当金の増減額（△は減少）

△83

受取利息及び受取配当金

△748

支払利息

957

売上債権の増減額（△は増加）

△11,394

営業貸付金の増減額（△は増加）

△255,925

たな卸資産の増減額（△は増加）

99,877

仕入債務の増減額（△は減少）

△62,572

預り金の増減額（△は減少）

128,602

その他

△191,346

小計

△224,776

利息及び配当金の受取額

697

利息の支払額

△413

法人税等の支払額

△90,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

△314,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△112,771

無形固定資産の取得による支出

△856

敷金及び保証金の差入による支出

△50,252

預り保証金の受入による収入

139,066

その他

△3,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△34,863

リース債務の返済による支出

△2,211

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,936

配当金の支払額

△54,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

△89,875

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△432,901

現金及び現金同等物の期首残高

3,018,285

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

6,578

現金及び現金同等物の期末残高

 2,591,962