ＷＡＳＨハウスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △24 | 41 |
| 減価償却費 | 162 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 預り保証金精算益 | △11 | △1 |
| 助成金収入 | △4 | △2 |
| 受取補償金 | － | △32 |
| 減損損失 | 50 | 12 |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △14 | △23 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 46 | 69 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △25 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △4 | △35 |
| その他 | △63 | △32 |
| 小計 | 118 | 213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △8 | △8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △19 | △6 |
| 補償金の受取額 | － | 32 |
| 助成金の受取額 | 4 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95 | 234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63 | △111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2 | △6 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19 | 17 |
| 預り保証金の返還による支出 | △32 | △37 |
| その他 | △9 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131 | △167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △80 | △80 |
| 長期未払金の返済による支出 | △14 | △14 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △11 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 5 |
| 配当金の支払額 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56 | △98 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △83 | △13 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,097 | 1,013 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,013 | 999 |
