ＷＡＳＨハウス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△24

41

減価償却費

162

161

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

0

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

9

9

預り保証金精算益

△11

△1

助成金収入

△4

△2

受取補償金

－

△32

減損損失

50

12

固定資産除却損

－

3

売上債権の増減額（△は増加）

△14

△23

営業貸付金の増減額（△は増加）

46

69

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25

7

仕入債務の増減額（△は減少）

△10

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

5

預り金の増減額（△は減少）

△4

△35

その他

△63

△32

小計

118

213

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△8

△8

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△19

△6

補償金の受取額

－

32

助成金の受取額

4

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

95

234

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63

△111

有形固定資産の売却による収入

3

－

無形固定資産の取得による支出

△45

△31

敷金及び保証金の差入による支出

△2

△6

預り保証金の受入による収入

19

17

預り保証金の返還による支出

△32

△37

その他

△9

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△131

△167

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50

－

長期借入金の返済による支出

△80

△80

長期未払金の返済による支出

△14

△14

リース債務の返済による支出

△11

△11

新株予約権の行使による株式の発行による収入

0

－

新株予約権の発行による収入

－

3

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

－

5

配当金の支払額

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56

△98

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△83

△13

現金及び現金同等物の期首残高

1,097

1,013

現金及び現金同等物の期末残高

 1,013

 999