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アイモバイル

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サービス業

アイモバイルのキャッシュフロー計算書

2018年7月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年8月1日

 至 平成29年7月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年8月1日

 至 平成30年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,299,750

1,787,804

 

減価償却費

165,706

196,070

 

減損損失

297,106

 

のれん償却額

82,980

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,082

168

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,064

9,930

 

販売促進引当金の増減額(△は減少)

55,135

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

46,470

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,495

 

投資有価証券評価損益(△は益)

67,984

17,767

 

投資有価証券売却損益(△は益)

8,131

648

 

受取利息及び受取配当金

132

153

 

支払利息

2,124

 

為替差損益(△は益)

142

 

売上債権の増減額(△は増加)

426,641

3,414

 

仕入債務の増減額(△は減少)

359,276

199,888

 

その他

450,021

89,014

 

小計

2,919,981

2,382,103

 

利息及び配当金の受取額

132

153

 

利息の支払額

2,124

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

415,557

904,118

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,504,556

1,476,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

12,000

 

有形固定資産の取得による支出

34,473

93,734

 

無形固定資産の取得による支出

141,530

95,490

 

投資有価証券の取得による支出

510,880

 

投資有価証券の売却による収入

66,373

50,328

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △597,238

 

吸収分割による支出

30,000

 

その他

22,173

43,429

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

642,684

797,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

13,865

 

自己株式の取得による支出

91,594

191,734

 

自己株式の処分による収入

4,043,952

 

非支配株主からの払込みによる収入

51,000

 

新株予約権の行使による収入

20,052

 

新株予約権の発行による収入

3,500

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,952,357

131,047

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,272

312

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,818,501

547,715

現金及び現金同等物の期首残高

4,753,944

10,572,445

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

12,800

現金及び現金同等物の期末残高

 10,572,445

 11,132,961