アイモバイル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

当連結会計年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,842

3,410

減価償却費

95

111

減損損失

－

23

のれん償却額

75

73

株式報酬費用

84

84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

販売促進引当金の増減額（△は減少）

203

1,318

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

10

51

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

－

受取利息及び受取配当金

△50

△10

売上債権の増減額（△は増加）

75

90

仕入債務の増減額（△は減少）

△160

△204

前払費用の増減額（△は増加）

△273

△728

預り金の増減額（△は減少）

563

1,352

その他

264

40

小計

4,730

5,598

利息及び配当金の受取額

50

10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,555

△1,221

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,225

4,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58

△259

無形固定資産の取得による支出

△60

△84

投資有価証券の取得による支出

△108

△37

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△33

－

その他

27

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△234

△378

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

－

△260

自己株式の取得による支出

△1,999

△1,040

新株予約権の行使による収入

3

5

配当金の支払額

△2,148

△764

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,144

△2,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,153

1,949

現金及び現金同等物の期首残高

15,422

14,268

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,268

※ 16,218