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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

当連結会計年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,317

3,842

減価償却費

87

95

のれん償却額

69

75

株式報酬費用

13

84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△0

販売促進引当金の増減額（△は減少）

391

203

ポイント引当金の増減額（△は減少）

0

1

投資有価証券評価損益（△は益）

44

10

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3

受取利息及び受取配当金

△1

△50

売上債権の増減額（△は増加）

△388

75

仕入債務の増減額（△は減少）

150

△160

預り金の増減額（△は減少）

185

563

その他

199

△9

小計

4,073

4,730

利息及び配当金の受取額

1

50

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△115

△1,555

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,959

3,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15

△58

無形固定資産の取得による支出

△49

△60

投資有価証券の取得による支出

△20

△108

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△33

その他

2

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83

△234

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△986

△1,999

新株予約権の行使による収入

168

3

配当金の支払額

－

△2,148

その他

1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△817

△4,144

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,058

△1,153

現金及び現金同等物の期首残高

12,363

15,422

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,422

※ 14,268