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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年８月１日

　至 2019年７月31日)

当連結会計年度

(自 2019年８月１日

　至 2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,302,000

2,161,884

減価償却費

130,722

112,029

減損損失

452,085

35,974

のれん償却額

42,330

64,077

貸倒引当金の増減額（△は減少）

245,501

△173,023

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,321

△8,122

販売促進引当金の増減額（△は減少）

169,645

△55,398

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△36,216

△9,851

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,822

2,617

投資有価証券評価損益（△は益）

352,031

34,987

受取利息及び受取配当金

△73,064

△14,236

支払利息

1,374

8

売上債権の増減額（△は増加）

596,976

153,536

仕入債務の増減額（△は減少）

△209,589

△503,353

その他

△176,452

△59,070

小計

3,804,488

1,742,061

利息及び配当金の受取額

72,689

15,517

利息の支払額

△1,374

△8

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△615,061

△1,317,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,260,741

440,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

19,000

－

有形固定資産の取得による支出

△51,778

△39,403

無形固定資産の取得による支出

△42,707

△44,281

投資有価証券の取得による支出

△159,964

△20,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △338,226

有形固定資産の売却による収入

－

2,859

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △13,104

－

その他

3,783

604

投資活動によるキャッシュ・フロー

△244,770

△438,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,306

△2,672

自己株式の取得による支出

△220,629

△1,499,958

新株予約権の行使による収入

50,197

21,583

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△99,596

その他

－

△317

財務活動によるキャッシュ・フロー

△172,737

△1,580,961

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,241

473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,841,991

△1,578,533

現金及び現金同等物の期首残高

11,132,961

13,974,952

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△33,327

現金及び現金同等物の期末残高

 13,974,952

 12,363,092