アイモバイルのキャッシュフロー計算書
（2024年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,410 | 3,446 |
| 減価償却費 | 111 | 180 |
| 減損損失 | 23 | － |
| のれん償却額 | 73 | 69 |
| 株式報酬費用 | 84 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 11 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 1,318 | 465 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90 | △153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △204 | △99 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △728 | 699 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,352 | 547 |
| その他 | 40 | 141 |
| 小計 | 5,598 | 5,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,221 | △1,589 |
| その他 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,388 | 3,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △259 | △311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11 | △336 |
| その他 | 13 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △378 | △747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | △260 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 46 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,040 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 5 | 41 |
| 配当金の支払額 | △764 | △771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,059 | △683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 21 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,949 | 2,384 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,268 | 16,218 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,218 | 18,602 |
