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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

当連結会計年度

(自 2023年８月１日

　至 2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,410

3,446

減価償却費

111

180

減損損失

23

－

のれん償却額

73

69

株式報酬費用

84

68

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

11

販売促進引当金の増減額（△は減少）

1,318

465

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

51

46

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△39

受取利息及び受取配当金

△10

△0

売上債権の増減額（△は増加）

90

△153

仕入債務の増減額（△は減少）

△204

△99

前払費用の増減額（△は増加）

△728

699

預り金の増減額（△は減少）

1,352

547

その他

40

141

小計

5,598

5,379

利息及び配当金の受取額

10

0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,221

△1,589

その他

－

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,388

3,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△259

△311

無形固定資産の取得による支出

△84

△149

投資有価証券の取得による支出

△37

－

敷金及び保証金の差入による支出

△11

△336

その他

13

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△378

△747

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

△260

－

自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入

－

46

自己株式の取得による支出

△1,040

－

新株予約権の行使による収入

5

41

配当金の支払額

△764

△771

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,059

△683

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,949

2,384

現金及び現金同等物の期首残高

14,268

16,218

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,218

※ 18,602