アイモバイルのキャッシュフロー計算書
（2025年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年８月１日 至 2025年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,446 | 4,124 |
| 減価償却費 | 180 | 225 |
| 減損損失 | － | 148 |
| のれん償却額 | 69 | 5 |
| 株式報酬費用 | 68 | △54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 465 | 395 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △0 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △39 | △239 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △153 | △754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △99 | △204 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 699 | 58 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 547 | 1,868 |
| その他 | 141 | 263 |
| 小計 | 5,379 | 5,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,589 | △1,045 |
| その他 | 2 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,793 | 4,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | △3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △311 | △709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △149 | △209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 341 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △336 | － |
| その他 | 1 | △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △747 | △3,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 46 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △1,124 |
| 新株予約権の行使による収入 | 41 | 89 |
| 配当金の支払額 | △771 | △1,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △683 | △2,303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,384 | △1,106 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,218 | 18,602 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,602 | 17,496 |
